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Treasury

Bei mehreren Mandanten den Überblick über zahlungsrelevante Informationen zu behalten, ist mit diesem Modul ganz leicht möglich. Mit dem konzernübergreifenden Zugang sehen Sie auf einen Blick u.a. folgende Informationen:

  • Offene Debitoren- und Kreditorenposten
  • Offene Zahlungsimportjournal
  • Offene Zahlungsvorschläge
  • Banksalden
  • Ausgewählte Sachkonten

Die Zahlungsvorschläge können über sog. Zahlungsvorschlagsvorlagen mandantenübergreifen zentral ausgelöst und ebenso zentral bearbeitet werden. D.h. das Abtauchen in den einzelnen Mandanten ist aus der Treasury-Übersicht heraus jederzeit möglich.
Übersicht möglich.

Zusätzlich können Zahlungen innerhalb des Treasury-Verbundes komfortabel umgebucht und ihren Ursprungsposten zugeordnet werden.