OPplus: Versionstabelle

Zahlungsimport

Neuerung

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Bis zu 4 Konten in den Kontierungsregeln einrichten

Skontotoleranztage aus dem NAV Standard werden verwendet

Wechselkurse 'Neueste' 'Alle' 'Letzte 90 Tage' einlesen

Gebühren in CSV Port auswerten

CSV direkt in ein Buchblatt importieren

Unterscheidung von BLZ / Kontonummer und BIC / IBAN im Bankimport

In CSV Ports Mapping auf Feldebene ermöglicht

Signifikanter Teil Belegnummer (Beginn ab | Länge)

Kassenbuch | Prüfung negativer Saldo pro Buchungsdatum

Prozentuale Aufteilung der Beträge in CSV Ports

Prüfung zugelassenes Belegdatum

Verwendung von Restskonto möglich statt vorher Urspr. Skonto

Integration von Fremdwährungserweiterungen | Urspr. Faktor | Buch.-Blattzeile

Mitführung der Fremdwährung in den Sachposten

Logfile für Bankimport erstellen

Formeln in CSV Ports

Bankimport im CAMT-Format

Verarbeitung Delkredere

REMADV über Zahlungsimportschnittstelle | Abzüge über Kontierungsregeln

Währungswechselkurse über Projektplaner aufrufen

Originalen Währungscode im Bankimport verwenden

Dimensionskorrektur in MwSt. Posten bei Ausgleich aufheben

Verarbeitung von SEPA Rücklastschriften

Automatische Verarbeitung von Gebühren bei SEPA

Aufruf einer Batch vor dem Bankimport | Automatische Abholung von der Bank

Importdatei temporär lokal zwischenspeichern

Postenbemerkung bei Buchung (Erw. Zahlungseingang) direkt eintragen

Bessere Verarbeitung von Gebühren im Import

Trennung von fertigen und offenen Zahlungsimporten

Texte für Sachkontenbuchungen aus Belegen übernehmen

Fälligkeitstage für Ratenzahlungen berücksichtigen

OPplus Avise über CSV Port importieren

Einzelausgleich aufheben

Erweiterung der SEPA Tags im Bankimport

Kontierungsregel 'zuletzt benutzt am' und 'Anzahl verwendet'

Platzhalter Belegnummernpräfix in Kontierungshinweistexten

Splitt erzeugen

Steuerschlüssel aus Sachkonto prüfen

Verzeichnisimport für CAMT

Buchblatt nicht automatisch hochzählen

Zahlungsimportjournal - Archiv

Anzahl Zeilen pro Kontierungsregel auf beliebig erweitert

Abw. Ausgleichsmethode pro Konto auswählbar

Buchungsmethode 'Standard' aus dem Erw. Ausgleich

Ausgleichsinformationen immer füllen

Erweiterte Saldoabfrage im Erw. Ausgleich

Kontierungsregel und Abw. Einrichtung pro Schnittstelle

Erweiterung der Verarbeitung von Rücklastschriften

Erweiterung der CAMT Funktionalitäten

Skontotoleranz bei Überzahlung

Erweiterung Kontierungsregeln (Regel pro Feld + Abw. Gegenkonto)

Verzeichnisimport über Aufgabenwarteschlange

Zlg. Importjournale löschen

Integration von SEPA 3.0

Erweiterung CAMT (ZIP Datei automatisch entpacken)

Einzelausgleich aufheben für Rücklastschriften

Änderung der Zahlungsform bei Rücklastschriften

Auswertung Steuerzeichen in CSV Ports

Erw. Mapping-Funktionalität in CSV Ports

Erweiterung der Gebührenfindung im Bankimport

Teilzahlung ausgleichen im Erw. Ausgleich und Komfortausgleich

Erw. Ausgleich auf Posten

Integration der SEPA 3.10 Änderungen im Bankimport

Eigene Feldwerte in Kontierungsregeln definieren

Zweistufiger Import

Nachbearbeitung Buchungsdatum und Belegnummer im Erw. Zahlungseingangsbuchblatt

Druck eines Auszuges im Zlg. Importjournal

Eingabe Gegenkonto / Dimensionen beibehalten

Neue Schnellsuche für den Erw. Ausgleich

Summe über Bewegung auf Bankkonto zur besseren Abstimmung

CSV Ports zum Aktualisieren / Ergänzen von Daten verwenden

Aktualisierung konfipay API

konfipay fehlertoleranter

Import MT940 im konfipay

Suche & Ausgleich in Excel

Feldanpassungen Kassenbuch

Währungsimport über Proxy

Usability im Webclient

Ersteinrichtung mit Ausgleichsmethode „Standard“ statt „Erweitert“

Separater Button „Erw. Ausgleich“ in Standard Buchblättern

Überarbeitung der Zlg. Import Einrichtung

Neue Einrichtung: „Erw. Einrichtung“

Trennung von Kassenbuch und Scheckeinreicher in „Zus. Buch.-Blattvorlagen“

Logfile beim Zlg. Import ohne Dateipfad

Kontierungsregel Verarbeitung aus Factbox der Verwendungszwecke

Umbenennung Basis in Zahlungsimport

Neue Tabelle "Importierte Bankkonten"

Abholung von CAMT 54 via konfipay

Abholung von MT940 via konfipay

Automatisierter Abruf der konfipay Kontoauszüge

Gateway mit Dateierkennung

Optimierung der Verarbeitungsreihenfolge im Bankimport

Verarbeitung von Flowfields und Flowfilter im CSV-Port

Neuer Einrichtungsassistent zur einfachen Einrichtung des Moduls

"Verzeichnisimport" in einer SaaS Umgebung (Blob Storage)

CSV Port - Kodierung der Datei

CSV Port - automatischer Vorschlag der Feldnummer

MwSt. Änderungstool

Detaillierters Logfile Zahlungsimport

Verbandsausgleich im Zlg. Import

"Muss Wert enthalten" im CSV-Port

Transaktion Stornieren mit abweichendem Buchungsdatum

Schnellerfassung im Buch.-Blatt

Steuerschlüssel zur automatischen Vorbelegung der MwSt.-Geschäfts- und MwSt.-Produkt-Buchungsgruppen

Konfipay 3.1 API

Suche und Ausgleich mit Excel auch für Erw. Ausgleich auf Posten

Geänderte Verarbeitung für Verwendungszwecke im Import MT940

Verbände

Neuerung

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Debitoren-/Kreditorverband - Offene Posten | Zwischensumme pro Konto

Neue OP-Listen im Bereich Verbände

Flowfiltereingabe in Verbundskarten | Ergänzung Saldo bis Datum (MW)

Verbandsposten aktualisieren

Transitkonto bei Verbünden

Mahnungen im Verband

Verbundene Posten über Verbandsnr. suchen

Umstellung Mahnungsberichte in den OPplus Bereich

Integration einer Verbandsstatistik

Umstellung der OPplus Felder / Keine Änderung der Standardfelder

Kreditlimit über Verbände

Verbandskreditlimit über Notifications

Neue separierte Einrichtungstabelle für das Modul "Verbände"

OP-führende Sachkonten

Neuerung

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Erweiterung Excel Export | Sachkonto - Offene Posten

Angleichung des Buchblattes auf Standard | Keine 2 OP-führenden Sachkonten

Änderung des Sachpostenausgleiches auf NAV Standard - Ausgleichsfenster

Steigerung der Performance im Sachpostenausgleich

Neuer performanter Sachpostenausgleich

Neues OPplus Feld 'Saldo' mit Verzweigung in Sachposten Restbeträge

Ausgleichssumme in 'Offene Sachposten'

Sachkonto Zahlungsvorschlag erstellen (mit Modul Zahlungsverkehr)

Automatischer Ausgleich über eigene Felder

Vorgabedimensionen bei Gewinn- und Verlustbuchungen im nachtrg. Ausgleich

OP-Ausgleich über separaten Button „Erw. Ausgleich“ in Standard Buchblättern

Sachkonto Ausgleich mit Belegnummer

"Sachposten Ausgleich mit Belegnr." mit automatischer Betragsfüllung

Funktionalität Sachkonto Offene Posten - einzelnen Posten öffnen

Erweiterung der Anzeige Sachkontenverwendungsübersicht

Erweiterung Postenansichten durch Shortcutdimensionen

Postenanzeige und Druck

Neuerung

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Erweiterung Saldenbestätigung um Summen

Erweiterung Excel Export 'Sachkonto - Kontoblatt'

Integration der Standard-Logik zur Anzeige der Ausgleiche in Postenberichten

Erweiterung Excel Export 'Sachkonto - Kontoblatt'

Integration der Verbandsoption in Saldenbestätigung

Unterscheidung von Buchungsdatum / Belegdatum in Saldenbestätigung

Saldenbestätigungen | Adressen auswählen

Saldenbestätigungen | Rücksendeschreiben

Summe (MW) in Erw. Debitoren- und Kreditorenposten

Integration von Zahlungsverkehrsinformationen in Debitorenpostenkarte (SEPA)

Fremdwährungssummen in Saldenbestätigungen

Direkte Anzeige von Postenbemerkungen (ggf. auch Einzelzahlung Bankverbindungen) in den Erw. Posten

Integration des Feldes 'Letzte Buchung am'

Fremdwährungssummen in OP-Listen

Summen je Buchungsgruppe in OP-Listen

Erweiterung der Kontoblätter bei Excel-Ausgabe

'Gebucht am' im Debitoren- und Kreditorenposten

Summenberechnung auch auf Restbeträge (Erw. Postenmasken)

Erweiterung OP-Listen Excelausgabe (Ausgabe Saldo bis)

Erweiterung OP-Listen Excelausgabe (Alle Dimensionen)

Saldenbestätigungen per E-Mail senden

Verkäufercode in Mahnungen

Integration einer Mahnungsvorschlagsliste

Mahnungen annullieren

Vorgabe Länge IBAN

Postenbemerkungen für Anlagenposten

Neues Feld Saldenbestätigung E-Mail BCC

Saldenbestätigung Versand per E-Mail - Hinterlegung Empfänger für Rücksendeschreiben

Neuer Bericht: Debitor Saldenbetrachtung

"Letzte Buchung am" für Bankkonten

Sprachcode für Rücksendeschreiben an Firmendaten

Bilanz und Umsatzsteuer

Neuerung

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Platzhalter in Spaltenlayouts verwenden

Gesamtsumme für Periodensaldo in Sachkonten Su-Sa

Excel Detailexport für Kontenschema-Export

Klassifizierung der Sachkonten (Konto Kontenschema zuordnen)

Kontengruppen

Ergänzung der Platzhalter für Spaltenlayouts

Anpassung Su-Sa | Excel Export | Druck und Excel Export optisch einheitlich

Kontenschema-Export Excel | Nullsalden beim Detailexport unterdrücken

Kontenschema-Export Excel | Feld 'Anzeigen' im Excel Export berücksichtigen

Integration von Sachposten Kontennachweis

Mandantenauswahl in Sachposten - und MwSt. Posten Kontennachweis

Option Saldovortrag berechnen

Erweiterung MwSt. - Verprobung für Erwerbsbesteuerung

Vorsteuer im Folgemonat für 'Nur MwSt' und 'Erwerbsbesteuerung'

Belegeingangsdatum zugelassen von / bis

Kontenschema 'Doppelt unterstrichen'

Umstellung der OPplus Felder / Keine Änderung der Standardfelder

Integration Kontengruppe 4

Kontengruppen Captions dynamisch berechnen

Verbesserte Abstimmung in der MwSt. Verprobung

Integration von Vorsteuer im Verkauf / Umsatzsteuer im Einkauf

Vorgabeeinstellung für Belegeingangsdatum

Verprobung von Steuersachkonten

Verwendung des Erw. Kontenschemas für OPplus Funktionen

ELSTER Organschaft nicht in Objektlieferung - App oder C/AL separat erhältlich

Kontengruppen über KPI Webdienst

Modulbezeichnung fix auf "Bilanz und Umsatzsteuer"

Neues USTVA Formular 2020

Vereinfachtes USt-Voranmeldung Formular

Berücksichtigung Wechselkursregulierung Erw. Kontenschema

Zahlungsexport

Neuerung

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Text Ausgleichsbuchung für Zahlungsart 'AUSGL1' und 'AUSGL2'

Freigabefunktionalität für Zahlungsvorschläge

Bankkonto für die Zahlung beim Buchen vorgeben

Integration eines Zahlungsprotokolls

'Abwarten einbeziehen' in Zahlungsvorschlag aufgenommen

Integration von SEPA Schemata

Ergänzung eines Zahlungsvorschlages aus einer Vorlage

Mandatsreferenz für die Zahlung beim Buchen vorgeben

Zahlungsarten für die Übersicht inaktiv schalten

Zahlungsvorschlagssummen in die Zahlungszeilen übernommen

Hinterlegung eigener Berichte für Avis- und Scheckdruck

Integration einer Mandatsverwaltung

Integration einer SEPA Umwidmung

Erstellung einer Mandatshistorie

Erweiterung der Ländertabelle um ISO Bank Code

Integration von Zahlungsart MT101 und MT104

Erstellung von Zahlungsposten (für Zahlbetrag im Transit)

Integration einer neuen Logik für AWV Meldesätze

Erstellung von SEPA Dateien in der SEPA Version 2.7

Erweiterung der Funktionalität für EndToEndId

Berücksichtigung der SEPA Fristen in Zahlungsdateien

Integration von Zahlungsart SEPA COR1 und SEPA EIL

Erstellung einer SEPA Datei pro Mandatsstatus

Integration des Erw. Zeichensatzen von SEPA

Plausibilitätsprüfungen der SEPA Mandate

Einbau einer TARGET-Funktionalität im TARGET-Kalender

Berechnung eines Einzugsdatum für eine Prenotification

Änderung von 'Neuer Kopf ab Zeile' in 'Neuer Kopf ab Posten'

Anpassung der automatischen Verwendungszwecke für SEPA

Übernahme des Meldewesens ins Modul Zahlungsverkehr

Integration von Customized Payments für eigene Zahlungsarten

Bericht zur Erzeugung von Mandaten

Kontakte in die Mandate aufgenommen

Nummernserie zur Sperrung von Bankkonten

Übernahme des Meldewesens in den Zahlungsvorschlag

XML Datei oder CSV Datei im Meldewesen erzeugen

Integration Fälligkeit anpassen: COR1

Automatische Aktionen zur Anzeige nach Zahlungsvorschlagserstellung

Neue Platzhalter für Verwendungszweckköpfe

Integration von Skontologik in die Einzugsdatumsberechnung

Keine Trennung von Zahlungsvorschlagsköpfen bei Verwendung gleicher Bank

Aufruf einer Batch-Datei nach Zahlungsdateierstellung

Integration von 'ISO Payment'

Verbesserte Suche der Bankkonten bei Zahlungsvorschlägen

Rücküberweisung ermöglichen

Ungültige SEPA Zeichen über Einrichtung

Bankkonten aus Zahlungsvorschlag direkt anzeigen

Prüfung nach fälligem Saldo beim Erstellen eines Zahlungsvorschlages

Integration neues Meldewesen

Skonto im Zeitraum

Berichts-ID für Schecks im Bankkonto

Buchungserzeugung bei SEPA Lastschriften

Bemerkungen für Mandate

Zahlungsvorschlag automatisch ergänzen

Automatische Verwendungszweck-Verkettung bei internationalen Zahlungsarten

Alternative Verwendungszwecke aus Bankkonten kombinieren

Vereinfachte Zahlungsbuchungsmatrix

Zahlungsbuchungsmatrix nach Währungen

SEPA Nachverfolgung beim BLZ - Import

Weisungsschlüssel pro Zahlungsart

Integration IBAN only

Mandatsauswahl im Zahlungsvorschlagskopf

Reg. Zahlungsvorschläge löschen

Verwendungszwecke über die Zeile hinaus bereitstellen

Integration von SEPA 3.0

'Gültig bis' im Bankkonto

Integration von Bankkonto Mandatsbenutzung

Zahlungsvorschlag nachträglich aufteilen

Zahlungsvorschlag zusammenfassen

Priorität aus Kreditor im Zahlungsvorschlagskopf

Integration einer SHA256 Hash-Wert Berechnung

Erweiterung Verkettung der Verwendungszwecke mit ^

Sachkonto Zahlungsvorschlag erstellen (mit Modul OP-führende Sachkonten)

Integration der SEPA 3.10 (auch in OPplus 10.10 enthalten)

Integration von Daueraufträgen

Avise per E-Mail senden

Mandate per E-Mail senden

Zahlungsvorschlag in Aufgabenwarteschlange

E-Mail Benachrichtigung bei Erstellung aus Zahlungsvorschlagsvorlage

Redesign SEPA / ISO

Zahlungsvorschlag für Mitarbeiterposten

Optimierung der Usability in den Pages

„Buchungen erstellen“ und „Buchen“ zusammenfassen

Zahlungsvorschlagsliste und Zahlungsavis mit Postenbemerkungen

Karten für Schema-Tabellen

Einrichtungsasisstenten für Schema-Tabellen

Umbenennung des Moduls Zahlungsverkehr in Zahlungsexport

Überarbeitung der Zlg. Export Einrichtung

Integration von SEPA 3.3

Versand von ISO Dateien über konfipay

Dimensionen in Daueraufträgen / Zahlungsvorschlagszeilen

ISO Dateien - Optional strukturierte Adressen ausgeben

Überarbeitung Einrichtungsassistenten für Schema-Tabellen

Neue Einrichtungsassistenten

Verfeinerung Bankkontensuche

Aufteilen der Zahlungsarten bei Konfipay

Neues Einrichtungsfeld - BCC Empfänger Avis

Verwendungszweck-Köpfe ebenfalls verketten

IBAN Berechnung Spanien

Integration der QR-Funktionalität

QR-Abschnitt für mehrere Hausbanken ermöglichen

QR-Referenz / ESR-Referenz variabel aufteilen

QR-Funktionalität für SaaS

Performance Optimierungen für die Erstellung von Zahlungsvorschlägen

Im Zahlungsexport CH 8-stellige ESR-ID ermöglichen

Umbau der QR Funktionalität auf Microsoft Standard

Übernahme QR Code Funktionen für Service Rechnungen

Ratenzahlung

Neuerung

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Integration des Moduls Ratenzahlung

Erstellung von Vorlagen

Verschiebung der Fälligkeiten

Erfassung in den Belegen

Nachträgliche Erfassung in den Posten

Fälligkeitsdatum für Ausgleichsbuchung

Zahlungsform auf Gegenkonto prüfen

Zahlungsform aus Ratenzahlungsplan in die Ratenzahlungsposten übernehmen

Mehrfachstorno von Ratenzahlungen

Neuer Bericht für Ratenposten - Ratenzahlungsvereinbarung

Hinweis beim Ratenstorno / Nur auf Ursprungsposten

Anlagenbuchhaltung

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Integration des Moduls Anlagenbuchhaltung

Skonto auf Anlageneinkäufe

Mengen auf Anlagen mit der Möglichkeit entsprechender Teilabgänge (über automatisch generierte neue Anlage)

Vorbelegung der Haken AfA bis Anlagedatum und rückwirkende AfA bei nachträglichen Anschaffungen

Verschrottung und Verkauf getrennt darstellbar

Anlagenvorlagen

Buchwerte runden, d.h. Angleichung der AfA -Beträge, damit der Restbuchwert auf glatte Beträge gerundet wird

Storno eines Anlagenverkaufs vereinfacht auch über Gutschriften

Angleichung von Transaktion stornieren und Anlagenstorno

Kopiervorgang aktivieren Vorgänge werden automatisch in anderen Anlagen- AfA -Büchern mitgebucht

AfA Berechnung als Batch für mehrere Monate

Setup automatisch vorbelegen

Teilabgang mit abw. Anlagenstandort und abw. Dimensionen

gesperrte Anlagen in den Auswertungen anzeigen

Menge für alte Anlagen nachtragen

Excel Ausgabe in Anlagenberichten

Übernahme des Moduls in die Standard Auslieferung

Übernahme sämtlicher Anpassungen auch in die Hotfix-Versionen

Unterstützung bei Teilabgang in verschiedene Afa-Bücher

AHK für Bestandsgeführte Anlagen mit unterschiedlichen Steuersätzen

Anlage nach Anlegen über Vorlage automatisch übernehmen

Berücksichtigung von Geschäftsbuchungsgruppe & MwSt.- Geschäftsbuchungsgruppe in Anlagen Buchungsmatrix Einrichtung

Anlagenvorschau mit Gruppensummen

Mehrstufiges Skonto

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Integration des Moduls Mehrstufiges Skonto

Erfassung mehrerer Skontofälligkeitsformeln

Auswertung im Basismodul (Erw. Ausgleich und Komfortausgleich)

Aufruf aus Einkaufs- & Verkaufsbuchblatt

Treasury

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Integration des Moduls in OPplus

Diverse Anpassungen und Korrekturen im Modul

Modulübergreifend

Neuerung

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Komplettes Code Redesign im OPplus Bereich

Rollencenter für Zahlungsimport und Zahlungsexport

Integration der ToolTips

Hyperlinks farbig für jedes Modul einrichtbar

Verfügbarkeit als Extension App Version

Optimierungen für den WebClient

Integration / Vervollständigung von ToolTips

Diverse Usability Verbesserungen

Integration eines neuen Demotools für Partner

Neue Onlinehilfe

Neues OPplus Upgrade Tool

Performance Optimierungen

Integration der neuen Konfipay API Vorgaben

Neues Update Tool für OPplus AL Extension (Wichtig!)

Erweiterungen mit neuen Demos im Demotool

Div. Neue Publisher für eigene Erweiterungen

Neue Enum - Felder in der Anwendung

Weitere Performance Optimierungen

Angleichung der Version SaaS und OnPrem (App Name & App GUID)

Neues Finanz-Rollencenter, welches die FiBu und OPplus verbindet

Neues Modul Auftraggeberhaftung (bei uns auch WKA)

Neuer Zahlungsprovider: Bizcuit

Diverse Performance Optimierungen

Verwendung des Mandanten-Anzeigenamens in Berichten

E-Mail Szenarien für OPplus

Anpassungen in Bezug auf Microsoft Business Central Wave 1 2022

OPplus 365 Cloud-Optimized Code

Erstellung einer separaten OnPremise Extension (Pfad-Funktionalität)

Erstellung der Trial Balance and VAT App auch für OnPrem

Diverse Code-Optimierungen und Publisher